도움을 바라는 사항

ㅇ 주통장(1). 운영통장(2). 현금. 카드. 적금통장 이렇게 관리/ 기록을 2012년동안 하였습니다.

ㅇ 모든 통장의 잔액이 매월 일치하였고 12월 31일 주통장(1)에 나머지 통장들의 잔액을

     인출 주통장에 입금하여 주통장 잔액과 리체상의 자산통장잔액과 일치하고 있습니다.

     - 주통장에서 이체하여 운영통장으로 일부를 이체하여 여기에서 계좌송금과 현금으로

       이체하여 현금으로도 집행하곤 했습니다.

ㅇ 문제

     1. 손익계산서상의 수입에서 지출을 상계하면 주통장의 잔액과 일치는 당연하리라

         생각했습니다.

         수입; 5,350,659,132 에서 지출: 4,736,636,040을 차감하면 잔액이 614,023,092입니다.

         자산상의 통장잔액은 631,838,488이므로 장부상 잔액이 -17,815,396 차이가 나네요

         대체거래가 있는데 아무리 찾아도 금액을 찾을 수 가 없네요

     2. 장부상 잔액과 통장잔액이 일치한다는것은 기록상의 오류는 없는것으로 판단합니다.

         그 차이는 대체(이체) 거래로 인하여 발생하는지 어떻게하면 그 차이내역을 알 수

         있는지 도움을 청하오니 도와 주시기 바랍니다...죄송합니다..

   2. 예산.결산에 12월 결산에 12월 지출총금액 16,518,450원 우측칸에 잔액-16,518,450원으로

       되어있는데 그금액이 잔액에 영향을 미치나요? 예산.결산란은 어떻게 사용하여야 하는지요.

       * 전 나이가 60이 넘었는데요  도움 좀 주세요?

                                                                       연락처     011-9936-2858입니다.